公告日期：2024-05-22

富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金产品资
料概要更新

2024 年 05 月 22 日（信息截至：2024 年 05 月 21 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国泓利纯债债券型发起式 基金代码 004920

份额简称 富国泓利纯债债券型发起式 E 份额代码 021413

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 07 月 25 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 武磊 任职日期 2017 年 07 月 31 日

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

注：本基金自 2019 年 5 月 21 日起增加 C 类基金份额。本基金自 2024 年 5 月 22 日起增加 D 类、E
类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短
期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期
投资范围 存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分及其
他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产
的 80％。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价
值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的
主要投资策略 基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限
结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风
险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的
精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

赎回费 N＜7 天 1.5%

N≥7 天 0

注：本基金 E 类基金份额不收取申购费用，赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
（二） 基金运作相关费用

费用类别 年费率/收费方式

管理费 0.30%

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