公告日期：2024-09-05

广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发中证红利ETF发起式联接C）基金产品
资料概要更新

编制日期：2024年9月4日
送出日期：2024年9月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证红利 ETF 发起 基金代码 021399

式联接

下属基金简称 广发中证红利 ETF 发起 下属基金代码 021400

式联接 C

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2024-09-03

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-09-03

基金经理 曹世宇 基金经理的日期

证券从业日期 2014-06-23

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现上述情形
的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终
其他 止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，
基金合同自动终止，无需再召开基金份额持有人大会审议决定。若届
时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或
补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭
投资范围 证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量
投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股

票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业

存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国

债期货等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工

具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发中证

红利交易型开放式指数证券投资基金。

本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的

90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日……
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