公告日期：2024-09-04

广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年9月4日

1.公告基本信息

基金名称 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 广发中证红利ETF发起式联接

基金主代码 021399

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年9月3日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

公告依据 《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 广发中证红利ETF发起式联接A 广发中证红利ETF发起式联接C

下属分级基金的交易代码 021399 021400

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕591号

基金募集期间 自2024年8月15日

至2024年8月30日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月3日

募集有效认购总户数（单位：户） 751

份额级别 广发中证红利ETF发起 广发中证红利ETF发起 广发中证红利ETF发起式

式联接A 式联接C 联接合计

募集期间净认购金额（单位：元） 17,566,194.78 48,055,186.54 65,621,381.32

认购资金在募集期间产生的利息 （单 3,750.62 5,096.57 8,847.19

位：元）

有效认购份额 17,566,194.78 48,055,186.54 65,621,381.32

募集份额 （单 利息结转的份额 3,750.62 5,096.57 8,847.19

位：份）

合计 17,569,945.40 48,060,283.11 65,630,228.51

认购的基金份额 （单 10,002,914.09 - 10,002,914.09

其中：募集期间 位：份）

基金管理人运 占基金总份额比例 56.9320% - 15.2413%

用固有资金认 认购日期为2024年8月28

购本基金情况 其他需要说明的事项 日， 适用认购费率为1, - -

000元/笔

其中：募集期间 认购的基金份额 （单 181,880.68 - ……
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