公告日期：2024-10-25

兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:长江证券股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人长江证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中证港股通互联网指数发起式

基金主代码 021377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年05月28日

报告期末基金份额总额 33,082,363.82份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指
数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整，以复制和跟踪标的指数。

本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟
投资策略 踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资
收益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生
变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股
等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊
情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效

复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负
面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，
履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策
略、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略、
资产支持证券的投资策略、可转换债券和可交换债
……
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