公告日期：2024-06-25

兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月24日
送出日期：2024年06月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业中证港股通互联网 基金代码 021377

指数发起式

基金简称A 兴业中证港股通互联网 基金代码A 021377

指数发起式A

基金简称C 兴业中证港股通互联网 基金代码C 021378

指数发起式C

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 长江证券股份有限公司

基金合同生效日 2024年05月28日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

楼华锋 2024年05月28日 2010年06月04日

《基金合同》生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

其他 出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股
及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市
投资范围 的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银

行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比
例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

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