公告日期：2024-09-06

华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

（C 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 09 月 05 日
送出日期：2024 年 09 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝 1-3 年国开债 基金主代码 009757

指数

下属基金简称 华宝 1-3 年国开债 下属基金代码 021371

指数 C

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 上海浦东发展银行股
限公司 份有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月18 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 09 月 18 日

基金经理 林昊 基金经理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的

总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，

还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%；其中投资于待偿期1-3 年（含）中债-1-3 年国开行债券指数成份券和
备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的

指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
主要投资策略 代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有
效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2

%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表
（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

赎回费 N＜……
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