公告日期：2024-10-30

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金基金

合同生效公告

公告送出日期：2024 年 10 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资
基金

基金简称 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式

基金主代码 021362

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投
资基金基金合同》《易方达中证沪深港黄金产业股票
指数发起式证券投资基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 021362，C 类份额基金代码为 021363。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕634 号

基金募集期间 自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 25 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 10 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 9,546

易方达中证沪 易方达中证沪

份额类别 深港黄金产业 深港黄金产业 合计

股票指数发起 股票指数发起

式 A 式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 21,013,261.00 24,281,855.36 45,295,116.36

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 3,183.03 6,192.82 9,375.85

人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 21,013,261.00 24,281,855.36 45,295,116.36
份） 利息结转的份额 3,183.03 6,192.82 9,375.85

合计 21,016,444.03 24,288,048.18 45,304,492.21

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 10,000,450.04 0.00 10,000,450.04
金管理人运用固 （单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 47.5839% 0.0000% 22.0739%

金情况 其他需要说明的事 认 购 日 期 为 － －

项 2024 年 10 月

25 日，认购费

率为 1,000 元/

笔。

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 402.11 10.00 412.11

金管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基金 占基金总份额比例 0.0019% 0.0000% 0.0009%

情况

募集期限届满基金是否符合……
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