公告日期：2024-09-23

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二四年九月

易方达中证沪深港黄金产业股票

指数发起式证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1.易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金（以下简

称“本基金” ）根据中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证沪深

港黄金产业股票指数发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]

634号）进行募集。

2.本基金为契约型开放式、股票型证券投资基金、指数基金。

3.本基金的管理人和登记机构均为易方达基金管理有限公司（以下简

称“本公司” ），托管人为招商银行股份有限公司。

4. 本基金将自2024年10月9日至2024年10月25日通过基金管理人指

定的销售机构公开发售。 基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时

间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

5.基金份额类别

本基金将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购基金时收取

认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，

称为A类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申

购费用的基金份额，称为C类基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和

基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额

类别。 本基金暂不开通各份额类别之间的转换业务，今后若开通本基金各

份额类别之间的转换业务，业务规则详见届时发布的有关公告或更新的招

募说明书。

6.募集规模上限

本基金为发起式基金，发起资金来源范围为基金管理人固有资金。

本基金首次募集规模上限为20亿元人民币 （不包括募集期利息，下

同）。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后各类基金份额

累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）合计超过20亿元，基金管理

人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认

时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。 未确认部分的认购款项

将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

末日认购申请确认比例的计算方法如下 （公式中金额均不含募集期

间利息）：

末日认购申请确认比例＝（20亿元－末日之前各类基金份额有效认

购申请金额总额（不含发起资金）－募集期内有效认购的发起资金）/末日

各类基金份额有效认购申请金额总额（不含发起资金）

末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日

认购申请确认比例

当发生部分确认时，末日A类基金份额投资者认购费率按照单笔认购

申请金额所对应的费率计算，末日认购申请确认金额不受认购最低限额的

限制。 最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。