公告日期：2024-06-05

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银和兴债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银和兴债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银和兴债券

基金主代码 021360

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 4 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《国投瑞银和兴债券型证券投资基金基
金合同》、《国投瑞银和兴债券型证券投
资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2024]570 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2024 年 6 月 4 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

2,744

户）

份额级别 国投瑞银和兴债券 A 国投瑞银和兴债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：

元） 1,656,804,736.80 126,161,868.79 1,782,966,605.59

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 997,325.02 73,385.16 1,070,710.18

有效认购份额 1,656,804,736.80 126,161,868.79 1,782,966,605.59

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 997,325.02 73,385.16 1,070,710.18

合计 1,657,802,061.82 126,235,253.95 1,784,037,315.77

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 0 0 0

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 1,440.54 0.00 1,440.54

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额

0.0001% 0.0000% 0.0001%
金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手

……
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