公告日期：2024-06-22

汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024 年 06 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富增强收益债券型证券投资基

金

基金简称 汇添富增强收益债券

基金主代码 519078

基金合同生效日 2008 年 03 月 06 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富增强收益债券型证券投资基金基

金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 06 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次

分红

汇添富 汇添富 汇添富 汇添富

下属基金份额的基金简称 增强收 增强收 增强收 增强收

益债券 益债券 益债券 益债券

A C D E

下属基金份额的交易代码 519078 470078 021355 021460

基准日下属基金份额份

额净值（单位：人民币 1.2907 1.2227 1.2904 1.2902

元）

截止基准 基准日下属基金份额可 514229 254218 505878

日下属基 供分配利润（单位：人 031.69 23.4 283.63 96.96

金份额的 民币元）

相关指标 截至基准日按照基金合 126469

同约定的分红比例计算 - 635545 570.90 24.24

的最低应分配金额（单 5.85 75

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.63 0.63 0.63 0.63

位：元/10 份基金份额）
注：本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，A 类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，C类、D类和E类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的25%。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 24 日

除息日 2024 年 06 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 26 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年

06 月 24 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额，并于 2024 年 06 月 25 日直接计入其基金账

说明 户，2024 年 06 月 26 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。