公告日期：2024-06-14

中信保诚中债0-3年政策性金融债指数

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年06月14日

1. 公告基本信息

基金名称 中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 中信保诚中债0-3年政金债指数

基金主代码 021353

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年06月13日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
公告依据 法规以及《中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》《中信保
诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中信保诚中债0-3年政金债指数A 中信保诚中债0-3年政金债指数C

下属分级基金的交易代码 021353 021354

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可[2024]500号

监会核准的文号

基金募集期间 自2024年05月27日至2024年06月12日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2024年06月13日

专户的日期

募集有效认购总户数（单 409

位:户）

份额级别 中信保诚中债0-3年政金债指 中信保诚中债0-3年政金 中信保诚中债0-3年政金债指
数A 债指数C 数

募集期间净认购金额（单 7,994,998,577.56 4,719,105.79 7,999,717,683.35

位:人民币元）

认购资金在募集期间产

生的利息（单位:人民币 26,252.85 5.39 26,258.24

元）

有效认购份 7,994,998,577.56 4,719,105.79 7,999,717,683.35

募 集 份 额 额

（单位:份） 利息结转的 26,252.85 5.39 26,258.24

份额

合计 7,995,024,830.41 4,719,111.18 7,999,743,941.59

认购的基金

份额（单位:

其中：募集 份） 0.00 0.00 0.00

期 间 基 金
管 理 人 运

用 固 有 资 占基金总份

额比例 0.000……
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