公告日期：2024-09-11

永赢汇享债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年09月11日

1、公告基本信息

基金名称 永赢汇享债券型证券投资基金

基金简称 永赢汇享债券

基金主代码 021345

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年9月10日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢汇享债券型证
券投资基金基金合同》、《永赢汇享债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢汇享债券A 永赢汇享债券C

下属基金份额类别的交易代码 021345 021346

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】568号

基金募集期间 自2024年08月26日至2024年09月06日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年09月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,601

份额类别 永赢汇享债券A 永赢汇享债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 39,127,759.36 960,762,033.75 999,889,793.11

认购资金在募集期间产生的利息 （单 12,002.72 262,046.07 274,048.79

位：元）

有效认购份额 39,127,759.36 960,762,033.75 999,889,793.11

募集份额 （单位： 利息结转的份额 12,002.72 262,046.07 274,048.79

份）

合计 39,139,762.08 961,024,079.82 1,000,163,841.90

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

（单位：份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比

管理人运用固有资 例 0.00% 0.00% 0.00%

金认购本基金情况

其他需要说明的 无 无 无

事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额 22,863.97 0.00 22,863.97

管理人的从业人员 （单位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比 0.06% 0.00% 0.00%

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2024年9月10日
面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
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