公告日期：2024-07-17

中信保诚60天持有期债券型证券投资 基金开放申购、赎回、转换及定期定额
投资业务的公告

公告送出日期：2024年07月17日

1公告基本信息

基金名称 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚60天持有债券

基金主代码 021338

契约型开放式

基金运作方式 本基金每份基金份额的最短持有期限为60天，在最短持有期限内该份基金份额不可

赎回或转换转出，自最短持有期限届满日起（含该日，如为非工作日则顺延至下一工

作日）可赎回或转换转出。

基金合同生效日 2024年06月18日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司

公告依据 《中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金合同》《中信保诚60天持有期债券

型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年07月18日

赎回起始日 2024年08月16日

转换转入起始日 2024年07月18日

转换转出起始日 2024年08月16日

定期定额投资起始日 2024年07月18日

下属分级基金的基金简称 中信保诚60天持有债券A 中信保诚60天持有债券C

下属分级基金的交易代码 021338 021339

该分级基金是否开放申购、 赎回、

转换转入、转换转出、定期定额投 是 是

资

注：中信保诚60天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）对于每份基金份额设定60天最短持有期限，投资者认购、申购或转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起60天内不得赎回或转换转出。 自最短持有期限届满日起（含该日，如为非工作日则顺延至下一工作日）可赎回或转换转出。 本基金认购份额可申请赎回或转换转出的起始日为2024年08月16日。

2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

自2024年07月18日起，投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入、定期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本基金每份基金份额的最短持有期限为60天，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满日起（含该日，如为非工作日则顺延至下一工作日）可赎回或转换转出。即：自基金合同生效日（含）（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对申购份额而言）、基金份额转换转入确认日（含）（对转换转入份额而言）起的第60天起（含该日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期届满日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的， 则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一工作日。 本基金认购份额可申请赎回或转换转出的起始日为2024年08月16日。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介……
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