公告日期：2024-06-19

中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年06月19日

1.公告基本信息

基金名称 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚60天持有债券

基金主代码 021338

契约型开放式

基金运作方式 本基金每份基金份额的最短持有期限为60天，在最短持有期限内该份基金份额不可赎
回或转换转出，自最短持有期限届满日起（含该日，如为非工作日则顺延至下一工作
日）可赎回或转换转出。

基金合同生效日 2024年06月18日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及 《中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金合同》《中信保诚60天持有期

债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中信保诚60天持有债券A 中信保诚60天持有债券C

下属分级基金的交易代码 021338 021339

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可[2024]380号

会核准的文号

基金募集期间 自2024年05月27日至2024年06月14日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024年06月18日

户的日期

募集有效认购总户数 （单 1,168

位:户）

份额级别 中信保诚60天持有债券A 中信保诚60天持有债券C 中信保诚60天持有债券

募集期间净认购金额 （单 81,205,293.34 417,634,374.36 498,839,667.70

位:人民币元）

认购资金在募集期间产生 16,098.39 76,017.97 92,116.36

的利息（单位:人民币元）

有效认 购 份 81,205,293.34 417,634,374.36 498,839,667.70

额

募 集 份 额 利息结 转 的

（单位:份） 份额 16,098.39 76,017.97 92,116.36

合计 81,221,391.73 417,710,392.33 498,931,784.06

认购的 基 金

其中： 募集 份额 （单位: 0.00 0.00 0.00

期间基金管 份）

理人运用固 占基金 总 份 0.0000% 0.0000% 0.0000%

有资金……
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