公告日期：2024-10-25

国联利率债债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:国联基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联利率债

基金主代码 021335

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年06月05日

报告期末基金份额总额 3,750,300,053.53份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力
求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 1、久期管理策略；2、收益率曲线策略；3、骑乘
策略；4、息差策略；5、个券选择策略。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*
90%+银行活期存款利率(税后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联利率债A 国联利率债C

下属分级基金的交易代码 021335 021336

报告期末下属分级基金的份额总 3,750,203,591.72份 96,461.81份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
国联利率债A 国联利率债C

1.本期已实现收益 25,252,805.19 582.98

2.本期利润 23,101,450.34 117.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0011

4.期末基金资产净值 3,771,015,859.09 96,389.62

5.期末基金份额净值 1.0055 0.9993

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持……
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