公告日期：2024-07-20

国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月17日
送出日期：2024年07月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国联利率债 基金代码 021335

下属基金简称 国联利率债A 下属基金代码 021335

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2024年06月05日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

罗汇 2024年06月05日 2019年07月01日

石霄蒙 2024年07月17日 2015年08月26日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的
稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政策性金
融债、央行票据）、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票和信用债类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围 投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或到期
日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

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当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、久期管理策略；2、收益率曲线策略；3、骑乘策略；4、息差策略；5、个
券选择策略。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税
后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于
货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
无。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基……
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