公告日期：2024-05-13

国联利率债债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人： 国联基金管理有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司国联利率债债券型证券投资基金 基金份额发售公告
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目录
一、本次发售基本情况................................................................................................5
二、认购方式与相关规定............................................................................................6
三、开户与认购程序....................................................................................................8
四、清算与交割..........................................................................................................12
五、退款事项..............................................................................................................12
六、发售费用..............................................................................................................13
七、基金的验资与基金合同的生效..........................................................................13
八、有关当事人或中介机构......................................................................................13国联利率债债券型证券投资基金 基金份额发售公告
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重要提示
1.国联利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）募集的准予注册
文件名称为：《关于准予国联利率债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许
可〔 2024〕 572 号），注册日期为： 2024 年 4 月 8 日。中国证监会对本基金募集
的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
2.本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式。
3.基金份额的分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时，收取认购/申购费
用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取
认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
相关费率的设置及费率水平在招募说明书中具体列示。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
4.本基金的管理人为国联基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）。
5.本基金的托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
6.本基金的基金份额登记机构为国联基金管理有限公司。
7.本基金自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日止，通过基金管理人指定
的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时
公告。
8.符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
人。
9.本基金募集期内募集上限为 80 亿元人民币（不含募集期利息，下同），
基金募集过程中募集规模达到 80 亿元的，本基金提前结束募集。在募集期内任
何一天（含首日）当日募集截止时间后累计认购申请金额超过 80 亿元，基金管
理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。未确认部分的认购款项将国联利率债债券型证券投资基金 基金份额发售公告
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在募集期结束后退还给投资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
10.投资者欲……
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