公告日期：2024-05-23

安信 60 天滚动持有债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
基金份额发售公告
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目 录
重要提示............................................................2
一、本次份额发售基本情况............................................6
二、认购方式及相关规定..............................................9
三、个人投资者的开户与认购程序.....................................11
四、机构投资者的开户与认购程序.....................................14
五、清算与交割.....................................................17
六、基金的验资与基金合同生效.......................................18
七、本次份额发售当事人或中介机构...................................19
基金份额发售公告
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重要提示
1、 安信 60 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申
请于 2024 年 4 月 8 日经中国证监会证监许可［2024］ 564 号文注册。
2、本基金为契约型、开放式。
3、本基金的管理人为安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）， 基
金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），基金登记机构为本
公司。
4、本基金自 2024 年 5 月 27 日起至 2024 年 6 月 14 日通过销售机构公开发
售。
5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账
户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产
管理产品、职业年金、企业年金计划、 基金管理人自有资金除外）。基金管理人
可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相
关公告。
为保护基金份额持有人利益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，
可以拒绝全部或部分特定投资者的认购申请或进行比例确认，具体以基金管理人
认定为准。
公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。
本基金增加其他销售机构销售本基金且销售机构对发售对象的范围予以进
一步限定的，其具体发售对象以该销售机构的规定为准。
6、本基金通过国投证券等代销网点公开发售，详见本公告正文。
基金份额发售公告
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7、 在发售期间，除本公告所列的销售机构外，如增加其他销售机构，本公
司将在基金管理人网站公示。请留意近期本公司及各销售机构的公告、公示，或
拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。
8、本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资
产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购
/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本
基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。
9、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。投资者不得非法利用他
人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
10、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者
可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。投资者
在份额发售期内可以多次认购基金份额，已经受理的认购申请不得撤销。
11、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解
本基金的详细情况，请详细阅读 2024 年 5 月 23 日登载于中国证监会基金电子信
息披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站(www.essencefund.com)上的
《安信 60 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》和《安信 60 天滚动持有债
券型证券投资基金招募说明书》……
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