公告日期：2024-12-12

富国上证科创板 100 指数型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产
品资料概要更新

2024 年 12 月 12 日（信息截至：2024 年 12 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国上证科创板 100 指数发 基金代码 021329

起式

份额简称 富国上证科创板 100 指数发 份额代码 021330

起式 C

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2024 年 12 月 10 日

基金经理 曹璐迪

证券从业日期 2016 年 07 月 21 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪上证科创板 100 指数。在正常市场情况
投资目标 下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、
创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包含国债、央
行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业
债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债
券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、衍生工具（含股指期货、国债期货、股票期权等）、货币
市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
投资范围 相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存
托凭证）的资产不低于基金资产净值的 90%且不低于本基金非现金资产的 80%。
每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或
监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，
本基金的投资比例会做相应调整。

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
主要投资策略 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等

对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和……
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