中欧品质精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-25
中欧品质精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 24 日
送出日期:2024 年 6 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧品质精选混合 基金代码 021305
下属基金简称 中欧品质精选混合 A 下属基金交易代码 021305
下属基金简称 中欧品质精选混合 C 下属基金交易代码 021306
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公
司
基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日 上市交易所及上市 -
日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2024 年 6 月 18 日
基金经理 张学明 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 9 月 1 日
注:本基金基金类型为偏股混合型
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港
股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银
投资范围 行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍
生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%;投资于港股通标
的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的 50%;每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
低于基金资产净值的 5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法……
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