公告日期：2024-06-19

中欧品质精选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年6月19日

1.公告基本信息

基金名称 中欧品质精选混合型证券投资基金

基金简称 中欧品质精选混合

基金主代码 021305

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年6月18日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规以及《中欧品质精选混合型证券投资基金基金合同》、《中欧品质

精选混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧品质精选混合A 中欧品质精选混合C

下属分类基金的交易代码 021305 021306

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]547号

基金募集期间 2024年6月3日-2024年6月14日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,153

份额类别 中欧品质精选混合A 中欧品质精选混合C 合计

募集期间净认购金 额（单 位：人民币 96,742,729.70 253,747,119.27 350,489,848.97

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 17,791.33 34,710.25 52,501.58

位：人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 96,742,729.70 253,747,119.27 350,489,848.97

份） 利息结转的份额 17,791.33 34,710.25 ……
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