公告日期：2024-05-31

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 31 日

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金

基金简称 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数

基金主代码 021303

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 05 月 30 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合
同》、

《东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说
明书》等。

东方中债绿色普惠主题金融债 东方中债绿色普惠主题金融债
下属分级基金的基金简称

券优选指数 A 券优选指数 C

下属分级基金的交易代码 021303 021304

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2024]505 号
的文号

基金募集期间 从 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 28 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 5 月 30 日

期
募集有效认购总 261
户数（单位：户）

份额级别 东方中债绿色普惠主题 东方中债绿色普惠主题

金融债券优选指数 A 金融债券优选指数 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 7,489,992,034.97 501,000,785.00 7,990,992,819.97

币元）

认购资金在募集 - 0.08 0.08

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同生效公告

期间产生的利息
（单位：人民币
元）

募集份 有效认 7,489,992,034.97 501,000,785.00 7,990,992,819.97

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 - 0.08 0.08

额

合计 7,489,992,034.97 501,000,785.08 7,990,992,820.05

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 - ……
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