公告日期：2024-10-25

诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 021300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 82,111,874.10 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，
选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过

2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益
率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相
似的风险收益特征。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 400,465.80

2.本期利……
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