公告日期：2024-06-19

诺德基金管理有限公司关于诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资
业务的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 021300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 21 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺德基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德中证
同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》、
《诺德中证同业存单AAA指数 7 天持有期证券投资基金
招募说明书》

申购起始日 2024 年 6 月 20 日

赎回起始日 2024 年 6 月 20 日

转换转入起始日 2024 年 6 月 20 日

转换转出起始日 2024 年 6 月 20 日

定期定额投资起始日 2024 年 6 月 20 日

注：本基金设定了基金份额持有人持有基金份额的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日或基金份额申购确认日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日起第 7 天止的期间。本基金开始办理赎回业务前或在最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能提出赎回申请。本基金开始办理赎回业务后，在相应基金份额的最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回申请。
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、全国银行间市场的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所、全国银行间市场交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

本基金开始办理赎回业务后，对于每份基金份额，基金份额持有人仅可自该基金份额最短持有期到期日起（含当日）提出相应基金份额的赎回申请。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换和定期定额投资的价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换和定期定额投资的价格。对于尚未满足锁定期要求的基金份额，投资人提出赎回或者转换转出申请不成立。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金的直销网点、代销机构的首次申购单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，……
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