公告日期：2024-05-22

诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年5月22日

1.公告基本信息

基金名称 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 021300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月21日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等相关法律法规以及《诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证

券投资基金基金合同》、《诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投

资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1802号

基金募集期间 自 2024年5月6日

至 2024年5月17日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 748

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 489,726,219.93

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 142,707.89

有效认购份额 489,726,219.93

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 142,707.89

合计 489,868,927.82

认购的基金份额（单位： 份） -

募集期间基金管理人运用固有 占基金总份额比例 -

资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的从业人 认购的基金份额（单位： 份） 4,901.10

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.001%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。