公告日期：2024-10-23

鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2024 年 10 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

基金简称 鹏华国证疫苗与生物科技 ETF 发起式联接

基金主代码 021292

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 22 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定
以及《鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金合同》、《鹏华国证
疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 鹏华国证疫苗与生物科技 鹏华国证疫苗与生物科技
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C

下属基金份额类别的基金代码 021292 021293

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可〔2024〕426 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 09 月 09 日至 2024 年 10 月 18 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2024 年 10 月 22 日

专户的日期
募集有效认购总户数 29
（单位：户）

份额级别 鹏华国证疫苗与生物 鹏华国证疫苗与 合计

科技 ETF 发起式联接 生物科技 ETF 发

A 起式联接 C

募集期间净认购金额 10,117,075.20 9,758.00 10,126,833.20
（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产 493.22 4.14 497.36
生的利息（单位：人民
币元）

募集份额 有效认购份 10,117,075.20 9,758.00 10,126,833.20
（单位： 额

份） 利息结转的 493.22 4.14 497.36
份额

合计 10,117,568.42 9,762.14 10,127,330.56

募集期间 认购的基金 10,000,000.00 0 10,000,000.00
基金管理 份 额 （ 单

人运用固 位： 份）

有资金认 利息结转的 450.02 0 450.02
购本基金 份额

情况 合计 10,000,450.02 0 10,000,450.02

占基金总份 98.84% 98.75%
额比例

其他需要说 基金管理人 2024 年 10 月 17 日认购鹏华国证疫苗与生物科技
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