公告日期：2024-06-18

中金金辰债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年6月18日

1.公告基本信息

基金名称 中金金辰债券型证券投资基金

基金简称 中金金辰债券

基金主代码 021289

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月17日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 青岛银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金金
辰债券型证券投资基金基金合同》、《中金金辰债券型证券投资基金招募说
明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可〔2024〕502号

基金募集期间 自2024年5月30日至
2024年6月13日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月17日

募集有效认购总户数（单位：户） 221

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,150,052,197.14

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 290,276.38

有效认购份额 4,150,052,197.14
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 290,276.38
合计 4,150,342,473.52

认购的基金份额（单位：份） -
募集期间基金管理人运用固有资金 占基金总份额比例 ……
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