公告日期：2024-07-19

上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年7月19日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 上银慧元利90天持有期债券

基金主代码 021282

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月15日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金基金
公告依据 合同》和《上银慧元利90天持有期债券型证券投资
基金招募说明书》的相关规定

申购起始日 2024年7月23日

赎回起始日 2024年8月13日

转换转入起始日 2024年7月23日

转换转出起始日 2024年8月13日

定期定额投资起始日 2024年7月23日

下属分级基金的基金简称 上银慧元利90天持有期 上银慧元利90天持有期
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 021282 021283

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、转换及定期定额投资
注：上银慧元利90天持有期债券A（交易代码：021282）以下简称“A类基金份额”，上银慧元利90天持有期债券C（交易代码：021283）以下简称“C类基金份额”。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，仅可自该基金份

额最短持有期到期日的下一开放日（含该日）起可办理赎回或转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。投资者通过直销机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔 1 元（含申购费），如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 1 元（含申购费），以该销售机构的规定为准。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率

投资人申购A 类基金份额在申购时支付申购费用，申购C 类基金份额不收取
申购费。本基金A 类基金份额的申购费率最高不高于0.30%，且随申购金额的增加而递减。具体申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100 万元 0.30%

100 万元≤M＜300 万元 0.15%

300 万元≤M＜500 万元 0.10%

500 万元≤M ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。