公告日期：2024-05-16

上银慧元利 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 16 日

1、公告基本信息
基金名称 上银慧元利 90 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 上银慧元利 90 天持有期债券
基金主代码 021282
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 15 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银慧元利 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《上银慧元利 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 上银慧元利 90 天持有期债券 A 上银慧元利 90 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 021282 021283
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2024﹞495 号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 13 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 951

份额类别 上银慧元利 90 天持有期债券 A 上银慧元利 90 天持有期债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 112,858,278.89 110,279,179.64 223,137,458.53
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 18,040.67 23,165.07 41,205.74
募集份额（单位：份） 有效认购份额 112,858,278.89 110,279,179.64 223,137,458.53
利息结转的份额 18,040.67 23,165.07 41,205.74
合计 112,876,319.56 110,302,344.71 223,178,664.27
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 301.91 500,149.20500,451.11
占基金总份额比例 0.00% 0.45% 0.22%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 5 月 15 日

注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点或者拨打本基金管理人的客户服务电话（021-60231999）查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
自认购份额的 90 天最短持有期到期日（即基金合同生效日起 90 天的届满之日）的下一开放日（含该日）起，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
本基金对每份基金份额设定 90 天最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回或转换转出业务。即对于每份基金份额，当投资人持有时间小于 90 天则无法赎回或转换转出；当投资人持有时间大于等于 90 天，则可以于开放日赎回或转换转出。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后的开放日为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回或转换转出。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站：www.boscam.com.cn 了解。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定……
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