公告日期：2024-06-27

富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 27 日（信息截至：2024 年 06 月 26 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国国证疫苗与生物科技 ETF 基金代码 021280

发起式联接

份额简称 富国国证疫苗与生物科技 ETF 份额代码 021280

发起式联接 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 04 月 25 日 基金类型 基金中基金

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2024 年 04 月 25 日

基金经理 蔡卡尔

证券从业日期 2013 年 08 月 06 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回
报。

本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均
含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包
含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债
券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分
离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权
等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
投资范围 国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出
借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值
的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终，在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该
比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资
比例会做相应调整。

本基金以目标 ETF 为主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。本基
主要投资策略 金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正

常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数
成份股发生明显负面事件面临退市风……
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