公告日期：2024-07-18

永赢上证科创板 100 指数增强型发起式证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 05 月 28 日（基金合同生效日）起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢上证科创板 100 指数增强发起

基金主代码 021278

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 05 月 28 日

报告期末基金份额总额 20,974,395.42 份

本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩
投资目标 比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追
求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金为指数增强型股票基金，在控制投资组合与业绩比较基
准跟踪误差的基础上，对投资组合进行积极的管理与风险控
制，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金力争日均跟踪
投资策略 偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。主要
投资策略有：股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券
投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资
策略。

业绩比较基准 上证科创板 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）

*5%

本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高
于债券型证券投资基金和货币市场基金。

本基金为股票型指数增强基金，主要投资于标的指数成份股及
风险收益特征 备选成份股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的
证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，
……
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