公告日期：2024-06-18

宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 17 日
送出日期：2024 年 06 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利中债绿色普惠金融债 基金代码 021269

券优选指数

下属基金简称 宏利中债绿色普惠金融债 下属基金交易代码 021270

券优选指数 C

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2024 年 05 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 05 月 29 日

基金经理 沈乔旸 经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 3 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，无
需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的公开发行
的债券（国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、
公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、
投资范围 超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；其中标的
指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%；本基金保留的现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金……
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