公告日期：2024-11-13

宏利中债-绿色普惠主题金融债券

优选指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月13日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金

基金简称 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数

基金主代码 021269

基金合同生效日 2024年5月29日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规以及《宏利中债-绿色普惠主题

金融债券优选指数证券投资基金基金合同》和《宏利中债-绿色

普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月7日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0091

截止收益 民币元）
分配基准
日的相关 基准日基金可供分配利 润（单 13,598,640.49

指标 位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 宏利中债绿色普惠金融债券 宏利中债绿色普惠金融债券优

优选指数A 选指数C

下属分级基金的交易代码 021269 021270

基准日下属分级基金份额净值 1.0091 1.0094

截止基准 （单位：人民币元）
日下属分

级基金的 基准日下属分级基金可供分配 13,598,639.29 1.20

相关指标 利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0900 0.0900

份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月14日

除息日 2024年11月14日

现金红利发放日 2024年11月15日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金

全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2024年11月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额，本公司于2024年11月15日对红利再投资所转换的

基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年11月18日

起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政

税收相关事项的说明 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题

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