公告日期：2024-10-25

宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指
数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数

基金主代码 021269

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,489,999,346.93 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有
效跟踪。

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

0.3%以内，年跟踪误差控制在 3%以内。

业绩比较基准 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银

行活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券
市场相似的风险收益特征。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利中债绿色普惠金融债券 宏利中债绿色普惠金融债券
优选指数 A ……
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