公告日期：2024-05-30

宏利中债-绿色普惠主题金融债券
优选指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年5月30日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金

基金简称 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数

基金主代码 021269

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月29日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

相关法律法规以及《宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金

基金合同》、《宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说

明书》

下属分级基金的基金简称 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数

A C

下属分级基金的交易代码 021269 021270

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]504号

基金募集期间 从2024年5月9日至2024年5月28日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 330

份额级别 宏利中债绿色普惠金 宏利中债绿色普惠金融债 合计

融债券优选指数A 券优选指数C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,989,995,269.72 1,009.00 7,989,996,278.72

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.06 0 0.06

人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 7,989,995,269.72 1,009.00 7,989,996,278.72

位：份） 利息结转的份额 0.06 0 0.06

合计 7,989,995,269.78 1,009.00 7,989,996,278.78

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） - - -

间基金管理

人运用固有 占基金总份额比例 ……
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