公告日期：2024-09-25

百嘉百臻利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年09月20日
送出日期：2024年09月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 百嘉百臻利率债债券 基金代码 021262

下属基金简称 百嘉百臻利率债债券A 下属基金代码 021262

基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2024年04月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李泉 2024年04月26日 2010年05月22日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款等）、债券回购、现金等金融工具，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票，
也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债
投资范围 品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券和国债期货。本基金的投资组合
比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利
率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在
一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利率债主要包括国债、央行
票据和政策性金融债券。

1、利率策略

主要投资策略 利率是影响债券投资收益的重要指标，利率研究是本基金投资决策前最重
要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景，预测财政政策、货币政策
等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上，预

测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势，为本
基金的债券投资提供策略支持。

2、久期配置策略

久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定
组合的整体久期。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利
率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。

3、收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债
券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形
态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确
……
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