公告日期：2024-04-27

百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期：2024 年 04 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百臻利率债债券

基金主代码 021262

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年04月26日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《百嘉百
公告依据 臻利率债债券型证券投资基金基金合同》《百
嘉百臻利率债债券型证券投资基金招募说明

书》

下属分级基金的基金简称 百嘉百臻利率债债券 百嘉百臻利率债债券

A C

下属分级基金的交易代码 021262 021263

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2024〕506号

核准的文号

基金募集期间 自2024年04月22日至2024年04月24日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024年04月26日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 265

户）

份额级别 百嘉百臻利 百嘉百臻利 合计

率债债券A 率债债券C

募集期间净认购金额（单位： 410.00 200,002,21 200,002,62

人民币元 ） 0.00 0.00

认购资金在募集期间产生的 - - -

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 410.00 200,002,21 200,002,62

额 0.00 0.00

募集份额（单 利息结转的 - - -

位： 份 ） 份额

合计 410.00 200,002,21 200,002,62

0.00 0.00

认购的基金

其中：募集期 份额（单位： - - -

间基金管理 份 ）

人运用固有 占基金总份 - - -

资金认购本 额比例

基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中：募集期 认购的基金

间基金管理 份额（单位： - - -

人的从业人 份 ）

员认购本基 占基金总份 - - -

金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2024年04月26日

手续获得书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。