公告日期：2024-06-07

国泰君安120天持有期债券型发起式证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年06月07日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安120天持有债券发起

基金主代码 021260

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年06月06日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安120天持有期债

券型发起式证券投资基金基金合同》及《国泰君安120天持有期债券型发起式

证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国泰君安120天持有债券发起A 国泰君安120天持有债券发起C

下属分级基金的交易代码 021260 021261

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]493号

基金募集期间 自2024年06月03日至2024年06月04日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年06月06日

募集有效认购总户数（单位：户） 135

份额级别 国泰君安120天持有债 国泰君安120天持有债 合计

券发起A 券发起C

募集期间净认购金额（单位：人民币元 5,036,821.34 5,832,706.79 10,869,528.13

）

认购资金在募集期间产生的利息 （单 225.45 227.05 452.50

位：人民币元 ）

有效认购份额 5,036,821.34 5,832,706.79 10,869,528.13

募集份额（单位： 份 利息结转的份额 225.45 227.05 452.50

）

合计 5,037,046.79 5,832,933.84 10,869,980.63

认购的基金份额 5,009,225.45 5,000,225.00 10,009,450.45

（单位：份 ）

其中：募集期间基金 占基金总份额比

管理人运用固有资 例 99.45% 85.72% 92.08%

金认购本基金情况

其他需要说明的 - - -

事项

认购的基金份额 - - -

其中：募集期间基金 （单位：份 ）
管理人的从业人员

认购本基金情况 占基金总份额比 - - -

……
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