公告日期：2024-06-11

富国中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（E 类份额）基金产品
资料概要更新

2024 年 06 月 11 日（信息截至：2024 年 06 月 07 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中债 0-2 年国开行债券 基金代码 010859

指数

份额简称 富国中债 0-2 年国开行债券 份额代码 021259

指数 E

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 22 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2020 年 12 月 22 日

基金经理 吴旅忠

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数（中债-0-2 年国开行债券指数）的成份券及备选成
份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金
融债、国债、债券回购、银行存款。

本基金不投资股票、国债期货、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
其中投资于代偿期为 0 至 2 年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以
变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
主要投资策略 造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。本基金的优化抽样复制策略、替代性策略、其他债券投资策
略详见法律文件。

业绩比较基准 中债-0-2 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数
相似的风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31……
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