公告日期：2024-04-26

富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金（E 类份额）基金产
品资料概要更新

2024 年 04 月 26 日（信息截至：2024 年 04 月 25 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中债-1-3 年国开行债券 基金代码 006409

指数

份额简称 富国中债-1-3 年国开行债券 份额代码 021258

指数 E

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 09 月 27 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 吴旅忠 任职日期 2019 年 04 月 30 日

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

基金经理 李金柳 任职日期 2022 年 08 月 26 日

证券从业日期 2016 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于中债-1-3 年国开行债券指数的成份国开债、备选成份国开债、
其他国开债等。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的
投资范围 国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期
货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
定。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的
90%。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
指数复制方法主要采用优化抽样复制策略，即通过对标的指数中各成份国开债
主要投资策略 的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国开债构建组合，对标的指数的
久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情
况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。本基金的替代性策略、其他债券投资策略、国债期货投资策略详见法律文
件。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)*5%+中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%

本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
风险收益特征 场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

赎回费 N＜7 天 1.5%

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