公告日期：2024-07-31

永赢逸享债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 07 月 31 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢逸享债券型证券投资基金

基金简称 永赢逸享债券

基金主代码 021241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 30 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢逸享债券型证券投资基金基金合同》、《永赢
逸享债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢逸享债券 A 永赢逸享债券 C

下属基金份额类别的交易代码 021241 021242

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2024】496 号
准的文号

基金募集期间 自 2024 年 07 月 15 日至 2024 年 07 月 26 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024 年 07 月 30 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 5,181
户）

份额类别 永赢逸享债券 A 永赢逸享债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位： 575,834,630.00 463,199,110.13 1,039,033,740.13
元）

认购资金在募集期间产生的利 138,477.76 80,048.00 218,525.76

息（单位：元）

募集份额（单 有效认购份 575,834,630.00 463,199,110.13 1,039,033,740.13
位：份） 额

利息结转的 138,477.76 80,048.00 218,525.76

份额

合计 575,973,107.76 463,279,158.13 1,039,252,265.89

认购的基金

其中：募集期 份额（单 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 位：份）

运用固有资金 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

认购本基金情 额比例

况 其他需要说

明的事项 无 无 无

其中：募集期 认购的基金

间基金管理人 份额（单 35.81 310,038.26 310,074.07

的从业人员认 位：份）

购本基金情况 占基金总份 0.00% 0.07% 0.03%

额比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2024 年 7 月 30 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量
的区间为 0 至 10 万份（含）；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 至 10 万
份（含）。
3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）基金管理人可根据……
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