公告日期：2024-07-18

农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 26 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金泽 60 天持有债券

基金主代码 021239

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,079,286,728.63 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基
金资产的稳健增值。

投资策略 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债
的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议
存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债
期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资
于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比
例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括

结算备付金、存出保证金、应……
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