公告日期：2024-12-20

合煦智远基金管理有限公司

关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1、公告基本信息

基金名称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 合煦智远嘉悦利率债

基金主代码 021237

基金合同生效日 2024年7月11日

基金管理人名称 合煦智远基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规有关规定及《合煦智远嘉悦利率债

债券型证券投资基金基金合同》、《合煦智远嘉悦利率债债券型证

券投资基金招募说明书》及更新的约定。

收益分配基准日 2024年12月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第9次分红

下属分级基金的基金简称 合煦智远嘉悦利率债 合煦智远嘉悦利率债 合煦智远嘉悦利

A C 率债E

下属分级基金的交易代码 021237 021238 022217

基准日下属分级基金份额净 1.5908 1.5883 2.0376

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分

下属分级基 配利润（单位：人民币元） 1,221,318,335.58 183,969,129.82 50.98

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.77 0.77 0

份基金份额）

注：（1）本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体方案见基金管理人根据运

作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金E类份额类别不参与本次基金分红。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。