公告日期：2024-11-29

合煦智远基金管理有限公司

关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月29日

1、公告基本信息

基金名称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 合煦智远嘉悦利率债

基金主代码 021237

基金合同生效日 2024年7月11日

基金管理人名称 合煦智远基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规有关规定及《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投

资基金基金合同》、《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募说明

书》及更新的约定。

收益分配基准日 2024年11月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第7次分红

下属分级基金的基金简称 合煦智远嘉悦利率债A 合煦智远嘉悦利率债C 合煦智远嘉悦利率

债E

下属分级基金的交易代码 021237 021238 022217

基准日下属分级基金份额净值 1.7553 1.7530 2.0368

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配

下属分级基 利润（单位：人民币元） 1,489,603,646.66 217,822,958.64 50.95

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.85 0.85 ……
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