公告日期：2024-11-14

合煦智远基金管理有限公司

关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月14日

1、公告基本信息

基金名称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 合煦智远嘉悦利率债

基金主代码 021237

基金合同生效日 2024年7月11日

基金管理人名称 合煦智远基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规有关规定及《合煦智远嘉悦利率债

债券型证券投资基金基金合同》、《合煦智远嘉悦利率债债券型

证券投资基金招募说明书》及更新的约定。

收益分配基准日 2024年11月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第6次分红

下属分级基金的基金简称 合煦智远嘉悦利率债 合煦智远嘉悦利率 合煦智远嘉悦利率

A 债C 债E

下属分级基金的交易代码 021237 021238 022217

基准日下属分级基金份额净值 1.8440 1.8418 2.0366

（单位：人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利 1,421,655,043.51 220,855,786.63 50.93

级基金的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - - -

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.89 0.89 0

注：（1）本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体方案见

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。