公告日期：2024-10-16

合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 15 日
送出日期：2024 年 10 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 合煦智远嘉悦利率 基金代码 021237

债 A

基金管理人 合煦智远基金管理 基金托管人 中国银行股份有限

有限公司 公司

基金合同生效日 2024 年 7 月 11 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 7 月 11 日

基金经理 韩会永 金经理的日期

证券从业日期 2000 年 5 月 15 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，
其他概况说明 基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金以利率债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础上，力争实
现基金资产的稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、央行票据、
政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、现金以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
投资范围 监会的相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

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产的 80%，其中，投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的
80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
低于基金资产净值的 5%。现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购
款等。

本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债券和地方政府债。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、息差策略。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%……
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