公告日期：2024-10-16

合煦智远基金管理有限公司
合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 1 号）
基金管理人：合煦智远基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二四年十月

重要提示

合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年3月29日证监许可［2024］498 号文准予募集注册。

本基金基金合同生效日为 2024 年 7 月 11 日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可
能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以依照约定启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人认购（申购）基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书本次更新主要涉及增加 E 类基金份额、基金募集、管理人以
及相关服务机构等相关事项，相关信息更新截止日为 2024 年 9 月 30 日。除此
之外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 16 日。

目 录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 24
第六部分 基金的募集 ...... 26
第七部分 基金合同的生效 ...... 28
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换...... 29
第九部分 基金的投资 ...... 43
第十部分 基金的财产 ...... 48
第十一部分 基金资产估值 ...... 49
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 56
第十三部分 基金费用与税收 ...... 58
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 61
第十五部分 基金的信息披露 ...... 62
第十六部分 侧袋机制 ...... 69
第十七部分 风险揭示 ...... 72
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 80
第十九部分 《基金合同》的内容摘要...... 82
第二十部分 《托管协议》的内容摘要...... 108
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 120
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 122
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 123
第二十四部分 备查文件...... 124

《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募说……
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