公告日期：2024-10-16

增加E关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金

类基金份额并修改基金合同和托管协议等事项的公告

合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管

理人为合煦智远基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”），基

金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足广大投资者的需求，本公司根据《中华人民共和国证券投

资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《合煦智远嘉悦利率债

债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金

托管人协商一致，决定自2024年10月16日起增加本基金E类基金份额，并对

本基金的基金合同和《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金托管协议》

（以下简称“托管协议”）进行相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、增加E类基金份额方案

本基金在现有份额基金份额类别的基础上增加E类基金份额，原A类基

金份额和C类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为

不同的类别，各基金份额类别代码不同（A类基金份额代码：021237；C类基金

份额代码：021238；E类基金份额代码：022217）。在投资者认购、申购时收取

认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A

类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资

产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时收取申

购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份

额。A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额分别计算和公告各类基金份

额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

1、E类基金份额的申购费

本基金对通过直销机构申购E类基金份额的养老金客户与除此之外的其

他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资

运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方

社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监

管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告将其纳入养老

金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构申购本基金E类基金份额的养老金客户，所

适用的特定申购费率如下所示：

申购……
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