公告日期：2024-09-28

合煦智远基金管理有限公司

关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 9 月 28 日

1、公告基本信息

基金名称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称
“本基金”）

基金简称 合煦智远嘉悦利率债

基金主代码 021237

基金合同生效日 2024 年 7 月 11 日

基金管理人名称 合煦智远基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《合
煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金合同》、《合
煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募说明书》及
更新的约定。

收益分配基准日 2024 年 9 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 合煦智远嘉悦利率债 A 合煦智远嘉悦利率债 C

下属分级基金的交易代码 021237 021238

基准日下属分级基金份额净 2.1356 2.1340

值（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分 516,661,689.84 238,252,568.73

分级基金的相关 配利润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 1.03 1.03

金份额）

注：本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体方案见基金管理

人根据运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可

不进行收益分配。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 8 日

除息日 2024 年 10 月 8 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 10 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

（1）选择红利再投资方式的投资者，红利再投资所得的基金份额将按

红利再投资相关事项的说明 2024 年 10 月 8 日的基金份额净值为基准计算确定为相应基金份额；

（2）本次红利再投资所得份额的自 2024 年 10 月 9 日直接计入其基金账
户，2024 年 10 月 10 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

（1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 （……
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