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发表于 2024-10-08 17:54:55 天天基金网页版 发布于 北京
军工板块:高弹性叠加基本面好转 看好新域新质作战领域

军工板块近期迎来大幅反弹。在市场上涨行情中,TMT、军工、电新、医药等科技成长板块,凭借其高成长性和市场想象空间,以及资金追逐和情绪共振,往往成为表现较好的高弹性品种。同时,我们看好军工行业需求恢复带来的基本面好转,预计行业将维持较高的景气度,特别是新域新质作战领域,可重点关注航空、信息化板块。

在国庆假期前的市场上涨行情中,军工板块的涨幅与其他科技成长板块类似,而目前军工板块的动态市盈率仍处于较低分位数,我们预计在接下来的行情演绎中,军工在基本面配合下,有望录得更好涨幅。

从基本面来看,受此前“十四五”规划中期调整等不确定性因素影响,军工行业阶段性需求不振,上半年多数公司业绩表现不佳。在经历一年的行业整顿后,目前处于军工订单全面复苏的前夕。

短期来看,虽然当前“十四五”规划中期调整已经确定,部分公司陆续发布了订单公告,产业链部分中上游公司也已收到下游传递的意向备产计划,但目前备产意向尚未转化为正式合同,行业的订单恢复仍偏点状且力度有限,全面恢复预计在四季度。

中长期来看,我国军工行业有产品、有产能、有预算,具备持续发展的基础。经过上一轮大订单拉动,产业链新产能陆续就位,具备新一轮批量采购的基础,同时国防预算保持了合理增长,并逐步向装备费倾斜,这些均有利于军工行业的长期发展。

$工银高端制造股票(OTCFUND|000793)$

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